基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券E(021883) |
净值：
2.8258
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：4.3278 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 11,028,951.00 | 342,559,218.06 | 0.99 |
| 603259 | 药明康德 | 1,982,880.00 | 331,815,139.20 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,111,034.00 | 328,987,314.28 | 0.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,500,043.00 | 322,036,318.81 | 0.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,527,863.00 | 277,400,613.60 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 918,965.00 | 267,519,901.15 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,358,536.00 | 264,872,434.48 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,179,644.00 | 243,671,594.76 | 0.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 16,197,400.00 | 197,284,332.00 | 0.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000,072.00 | 188,803,398.40 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,951,232,941.24 | 20.17 | 68.99 |
| 金融业 | 1,079,148,823.61 | 3.13 | 10.71 |
| 采矿业 | 712,222,791.51 | 2.07 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,067,093.81 | 1.18 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 331,815,139.20 | 0.96 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,686,448.12 | 0.54 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 179,312,619.80 | 0.52 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,603,916.00 | 0.29 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,679,998.96 | 0.17 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 44,040,308.28 | 0.13 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 25,339,284.30 | 0.07 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,193,557.00 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 261,900.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.24 | 86.56 | 0.99 | 34,457,871,942.13 |
| 2026-06-30 | 29.22 | 87.36 | 1.68 | 31,359,883,361.08 |
| 2026-03-31 | 28.37 | 89.88 | 2.17 | 26,790,941,888.67 |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
微信公众号
证券之星APP
