南方宝元债券E(021883)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
141,665,558.00 |
129,257,849.23 |
| 存出保证金 |
259,966.15 |
190,785.65 |
| 交易性金融资产 |
9,316,520,118.31 |
9,571,623,733.35 |
| 其中：股票投资 |
2,344,954,723.68 |
2,434,791,605.91 |
| 债券投资 |
6,971,565,394.63 |
7,136,832,127.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
27,664,003.80 |
28,577,238.17 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,128,294.15 |
56,200,353.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,492,383,795.79 |
9,831,686,857.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,822,014,739.73 |
1,319,917,746.94 |
| 应付证券清算款 |
- |
31,290,082.93 |
| 应付赎回款 |
15,909,217.83 |
25,257,554.03 |
| 应付管理人报酬 |
4,781,199.00 |
5,302,964.89 |
| 应付托管费 |
1,115,613.12 |
1,237,358.48 |
| 应付销售服务费 |
283,571.73 |
339,898.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
233,956.48 |
238,681.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
757,002.91 |
498,899.22 |
| 负债合计 |
1,845,095,300.80 |
1,384,083,186.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,905,748,787.70 |
3,182,215,818.16 |
| 未分配利润 |
4,741,539,707.29 |
5,265,387,853.43 |
| 所有者权益合计 |
7,647,288,494.99 |
8,447,603,671.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,492,383,795.79 |
9,831,686,857.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
