南方宝元债券E(021883)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝元债券E(021883)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	264,794,992.03	141,665,558.00	129,257,849.23
存出保证金	370,462.82	259,966.15	190,785.65
交易性金融资产	14,716,195,170.15	9,316,520,118.31	9,571,623,733.35
其中：股票投资	3,679,030,084.51	2,344,954,723.68	2,434,791,605.91
债券投资	11,037,165,085.64	6,971,565,394.63	7,136,832,127.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	788,776.61	27,664,003.80	28,577,238.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,849,266.84	1,128,294.15	56,200,353.60
其他资产	-	-	-
资产总计	15,036,185,731.12	9,492,383,795.79	9,831,686,857.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,835,256,003.68	1,822,014,739.73	1,319,917,746.94
应付证券清算款	576,900.76	-	31,290,082.93
应付赎回款	10,877,237.90	15,909,217.83	25,257,554.03
应付管理人报酬	7,563,212.56	4,781,199.00	5,302,964.89
应付托管费	1,764,749.58	1,115,613.12	1,237,358.48
应付销售服务费	304,990.60	283,571.73	339,898.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	275,067.61	233,956.48	238,681.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	565,984.36	757,002.91	498,899.22
负债合计	2,857,184,147.05	1,845,095,300.80	1,384,083,186.39
所有者权益
实收基金	4,331,047,949.98	2,905,748,787.70	3,182,215,818.16
未分配利润	7,847,953,634.09	4,741,539,707.29	5,265,387,853.43
所有者权益合计	12,179,001,584.07	7,647,288,494.99	8,447,603,671.59
负债及所有者权益总计	15,036,185,731.12	9,492,383,795.79	9,831,686,857.98

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