首页 > 基金> 嘉实中证500ETF联接I(021887)
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嘉实中证500ETF联接I

(021887)
净值：
1.7805
日增长率：
1.82%
累计净值：1.7805 2026-09-18
  • 净值走势
嘉实中证500ETF联接I(021887)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.78051.82%
2026-09-171.7486-0.35%
2026-09-161.75481.54%
2026-09-151.7282-0.11%
2026-09-141.7301-0.13%
2026-09-111.7323-1.68%
2026-09-101.7619-0.60%
2026-09-091.7726-0.03%
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基金情况

基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.78%
最近一月 -4.23%
最近三月 -8.93%
最近六月 0.00%
最近一年 9.37%
最近两年 73.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600598北大荒800.008,672.000.00
400174中天33,600.001,440.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业8,672.00-85.76
房地产业1,440.00-14.24
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.804.732,098,921,545.50
2026-03-311.400.874.841,920,454,706.71
2025-12-310.290.914.981,828,706,313.00
2025-09-300.040.787.692,112,267,709.41
2025-06-300.56-5.631,798,944,950.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-18-李直79423.89
2024-07-182026-01-14何如54527.53
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