嘉实中证500ETF联接I(021887)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
968,891.46 |
2,689,315.64 |
-12,682.22 |
257,166.78 |
| 本期利润 |
-4,135,084.19 |
9,186,289.10 |
96,432.36 |
2,744,769.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
0.58 |
0.05 |
1.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.52 |
36.57 |
3.46 |
76.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
30.46 |
4.16 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,199,565.01 |
752,967.82 |
736,124.31 |
607,123.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.47 |
0.35 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
4,461,523.41 |
2,710,556.17 |
2,853,648.46 |
2,673,873.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.69 |
1.35 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.38 |
51.44 |
20.90 |
16.08 |
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