首页 > 基金> 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(021898)
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易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(021898)
净值：
1.1613
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1613 2026-09-23
  • 净值走势
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(021898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1613-0.09%
2026-09-221.16230.00%
2026-09-211.16230.33%
2026-09-181.15850.44%
2026-09-171.1534-0.07%
2026-09-161.15420.31%
2026-09-151.1506-0.16%
2026-09-141.1525-0.14%
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基金情况

基金全称 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.27%
最近三月 -1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 13.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.722.61389,062,550.91
2026-03-31-5.394.97256,683,824.52
2025-12-31-4.472.27407,506,535.32
2025-09-30-4.331.03339,939,478.88
2025-06-30-4.171.12307,548,420.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-张振琪79715.86
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