基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起C(021905) |
净值：
0.9925
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.9925 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 344,880.27 | 3.29 |
| 002271 | 东方雨虹 | 21,500.00 | 329,165.00 | 3.14 |
| 600176 | 中国巨石 | 13,000.00 | 316,030.00 | 3.01 |
| 09911 | 赤子城科技 | 42,000.00 | 295,187.84 | 2.81 |
| 600233 | 圆通速递 | 13,500.00 | 272,025.00 | 2.59 |
| 600754 | 锦江酒店 | 9,600.00 | 257,952.00 | 2.46 |
| 000975 | 山金国际 | 8,200.00 | 243,376.00 | 2.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,883.00 | 238,748.62 | 2.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 2.17 |
| 02517 | 锅圈 | 60,800.00 | 227,080.61 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,641,734.80 | 34.71 | 51.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,423.00 | 6.37 | 9.39 |
| 住宿和餐饮业 | 491,322.00 | 4.68 | 6.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 488,939.00 | 4.66 | 6.87 |
| 采矿业 | 426,608.00 | 4.07 | 5.99 |
| 金融业 | 426,118.00 | 4.06 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,951.10 | 3.53 | 5.20 |
| 综合 | 187,860.00 | 1.79 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,524.00 | 1.75 | 2.58 |
| 房地产业 | 128,892.00 | 1.23 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 104,670.00 | 1.00 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.37 | 5.78 | 4.73 | 10,492,953.61 |
| 2025-12-31 | 90.81 | 4.08 | 4.42 | 12,364,000.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 5.62 | 4.72 | 14,409,831.96 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 14.72 | 14,009,860.33 |
| 2025-03-31 | 85.35 | - | 15.53 | 14,092,972.76 |
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