基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起C(021905) |
净值：
0.8387
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.8387 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 4.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,300.00 | 532,024.00 | 4.03 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 3.86 |
| 002080 | 中材科技 | 5,000.00 | 450,000.00 | 3.41 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 393,525.00 | 2.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 2.86 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,918.00 | 348,711.58 | 2.64 |
| 688700 | 东威科技 | 3,307.00 | 295,645.80 | 2.24 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,000.00 | 287,160.00 | 2.17 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 14,920.00 | 279,153.20 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,447,244.67 | 79.11 | 91.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,163.92 | 2.86 | 3.31 |
| 金融业 | 359,648.00 | 2.72 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,504.00 | 0.96 | 1.11 |
| 采矿业 | 100,035.00 | 0.76 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.95 | 4.62 | 4.26 | 13,206,463.72 |
| 2026-03-31 | 90.37 | 5.78 | 4.73 | 10,492,953.61 |
| 2025-12-31 | 90.81 | 4.08 | 4.42 | 12,364,000.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 5.62 | 4.72 | 14,409,831.96 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 14.72 | 14,009,860.33 |
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