中银ESG主题混合发起C(021905)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
761,419.39 |
114,254.60 |
| 利息合计 |
26,452.93 |
156,258.60 |
| 其中：存款利息收入 |
26,452.93 |
50,328.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
105,929.90 |
| 投资收益合计 |
-1,004,284.48 |
-330.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,123,593.22 |
-330.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,308.74 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,518,172.77 |
-41,674.00 |
| 其他收入 |
221,078.17 |
0.54 |
| 费用 |
167,551.67 |
306,475.12 |
| 管理人报酬 |
96,145.11 |
152,840.21 |
| 基金托管费 |
16,024.20 |
25,473.32 |
| 销售服务费 |
1,008.49 |
604.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
54,373.87 |
127,175.25 |
| 利润总额 |
593,867.72 |
-192,220.52 |
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