首页 > 基金> 汇添富安心中国债券D(021906)
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汇添富安心中国债券D

(021906)
净值：
1.1409
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.4816 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富安心中国债券D(021906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1409-0.04%
2026-08-101.14130.06%
2026-08-071.14060.04%
2026-08-061.14020.00%
2026-08-051.14020.00%
2026-08-041.14020.01%
2026-08-031.14010.00%
2026-07-311.14010.01%
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基金情况

基金全称 汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 茹奕菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.4281亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.8912.23397,033,484.13
2026-03-31-94.3914.833,352,703,511.27
2025-12-31-97.600.104,677,662,916.02
2025-09-30-104.750.057,648,718,646.84
2025-06-30-116.750.018,162,323,791.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-26-茹奕菡7483.83
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