汇添富安心中国债券D(021906)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富安心中国债券D(021906) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富安心中国债券D(021906)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	23,824.41
存出保证金	1,483.97	490.87	3,443.80
交易性金融资产	4,565,248,435.87	9,529,142,089.76	10,082,717,329.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,565,248,435.87	9,529,142,089.76	10,082,717,329.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	109,975,890.42	-	-
应收证券清算款	30,136.98	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	25,688.46	265,726.01	1,022,132.69
其他资产	-	-	-
资产总计	4,679,725,611.42	9,530,363,630.01	10,087,647,100.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,365,226,509.39	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	58,495.49	230,438.63	155,070.98
应付管理人报酬	1,242,208.34	1,673,166.87	1,957,595.76
应付托管费	496,883.32	669,266.76	783,038.32
应付销售服务费	5,819.38	9,117.24	18,277.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12,326.12	967.36	6,967.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	246,962.75	230,372.37	289,247.23
负债合计	2,062,695.40	1,368,039,838.62	3,210,196.88
所有者权益
实收基金	4,150,300,278.55	6,979,908,749.06	8,060,212,028.33
未分配利润	527,362,637.47	1,182,415,042.33	2,024,224,875.20
所有者权益合计	4,677,662,916.02	8,162,323,791.39	10,084,436,903.53
负债及所有者权益总计	4,679,725,611.42	9,530,363,630.01	10,087,647,100.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年