基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证新能源电池指数发起A(021963) |
净值：
1.5085
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.5085 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 134,540.00 | 21,792,789.20 | 14.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 187,000.00 | 17,017,000.00 | 11.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 14,070,000.00 | 9.26 |
| 002074 | 国轩高科 | 178,000.00 | 8,309,040.00 | 5.47 |
| 002837 | 英维克 | 97,000.00 | 7,758,060.00 | 5.11 |
| 002850 | 科达利 | 31,000.00 | 6,066,700.00 | 3.99 |
| 605117 | 德业股份 | 62,040.00 | 5,025,240.00 | 3.31 |
| 002335 | 科华数据 | 59,000.00 | 4,218,500.00 | 2.78 |
| 002444 | 巨星科技 | 125,000.00 | 3,846,250.00 | 2.53 |
| 300763 | 锦浪科技 | 41,000.00 | 3,795,370.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,546,571.80 | 91.85 | 96.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,520,817.60 | 1.00 | 1.06 |
| 金融业 | 1,291,400.00 | 0.85 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,225,900.00 | 0.81 | 0.85 |
| 采矿业 | 258,880.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 54,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.32 | 151,920,603.78 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.43 | 14,220,222.22 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.75 | 13,982,204.57 |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.70 | 11,745,814.81 |
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