天弘国证新能源电池指数发起A(021963)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-115,057.37 |
-216,729.54 |
| 利息合计 |
5,119.71 |
10,814.48 |
| 其中：存款利息收入 |
5,119.71 |
10,814.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-81,644.06 |
5,048.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-218,735.79 |
-1,959.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
137,091.73 |
7,007.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-42,087.47 |
-232,615.36 |
| 其他收入 |
3,554.45 |
22.78 |
| 费用 |
25,747.79 |
22,244.22 |
| 管理人报酬 |
9,704.93 |
3,736.16 |
| 基金托管费 |
3,234.98 |
1,245.32 |
| 销售服务费 |
5,368.78 |
1,862.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
7,439.10 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-140,805.16 |
-238,973.76 |
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