基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得均衡优选混合A(021967) |
净值：
1.8543
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日增长率：
-5.38%
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累计净值：1.8543 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,000.00 | 101,600,000.00 | 4.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 95,292,000.00 | 4.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 300,000.00 | 90,804,000.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 220,000.00 | 81,466,000.00 | 3.50 |
| 300570 | 太辰光 | 330,000.00 | 81,414,300.00 | 3.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,000.00 | 79,777,500.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 78,602,000.00 | 3.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000,000.00 | 77,648,370.00 | 3.33 |
| 300604 | 长川科技 | 220,000.00 | 75,112,400.00 | 3.22 |
| 688372 | 伟测科技 | 400,000.00 | 74,400,000.00 | 3.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 330,000.00 | 73,203,131.10 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,375,869,338.31 | 59.03 | 76.26 |
| 采矿业 | 124,320,266.82 | 5.33 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,186,500.00 | 4.99 | 6.44 |
| 金融业 | 113,436,000.00 | 4.87 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,400,000.00 | 3.19 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.37 | 2.14 | 12.08 | 2,330,651,463.95 |
| 2026-03-31 | 83.01 | 3.09 | 14.38 | 1,606,770,900.07 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 4.05 | 8.18 | 1,487,653,364.78 |
| 2025-09-30 | 85.25 | 1.14 | 15.31 | 949,512,442.80 |
| 2025-06-30 | 83.54 | 3.75 | 11.55 | 286,697,789.85 |
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