西部利得均衡优选混合A(021967)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得均衡优选混合A(021967)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,822,348.90	4,702,159.96
存出保证金	500,293.74	202,777.89
交易性金融资产	1,370,881,784.40	250,263,348.49
其中：股票投资	1,310,565,742.43	239,516,189.34
债券投资	60,316,041.97	10,747,159.15
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	8,854,947.56	15,124,081.35
应收利息	-	-
应收股利	-	243,408.00
应收申购款	27,357,096.88	362,543.14
其他资产	-	-
资产总计	1,529,237,469.95	299,308,816.45
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	13,891,236.10	2,321,659.33
应付赎回款	23,576,624.19	9,167,654.17
应付管理人报酬	1,344,727.12	286,973.81
应付托管费	224,121.19	47,828.95
应付销售服务费	223,876.56	27,890.17
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,323,520.01	759,020.17
负债合计	41,584,105.17	12,611,026.60
所有者权益
实收基金	968,695,146.84	255,672,559.90
未分配利润	518,958,217.94	31,025,229.95
所有者权益合计	1,487,653,364.78	286,697,789.85
负债及所有者权益总计	1,529,237,469.95	299,308,816.45

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