基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利领航量化股票C(021984) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0123 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 19,300.00 | 271,165.00 | 2.59 |
| 601666 | 平煤股份 | 37,500.00 | 268,125.00 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,300.00 | 220,248.00 | 2.10 |
| 000651 | 格力电器 | 5,300.00 | 198,750.00 | 1.90 |
| 600398 | 海澜之家 | 37,500.00 | 196,125.00 | 1.87 |
| 600008 | 首创环保 | 63,700.00 | 173,264.00 | 1.65 |
| 600028 | 中国石化 | 37,900.00 | 169,034.00 | 1.61 |
| 600546 | 山煤国际 | 15,400.00 | 168,322.00 | 1.61 |
| 600177 | 雅戈尔 | 22,300.00 | 167,919.00 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 4,700.00 | 166,850.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,537,546.00 | 33.77 | 37.49 |
| 金融业 | 1,622,656.00 | 15.49 | 17.20 |
| 采矿业 | 1,400,194.00 | 13.37 | 14.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681,189.40 | 6.50 | 7.22 |
| 建筑业 | 649,808.00 | 6.20 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 524,456.50 | 5.01 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,714.00 | 2.63 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,818.00 | 2.39 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 235,361.00 | 2.25 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,940.00 | 1.45 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,373.00 | 0.78 | 0.86 |
| 房地产业 | 25,625.22 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.09 | - | 6.41 | 10,474,365.45 |
| 2026-03-31 | 91.26 | - | 6.83 | 17,489,534.01 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 7.82 | 27,541,768.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 7.91 | 38,275,356.44 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.35 | 161,733,932.42 |
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