中信保诚红利领航量化股票C(021984)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,353,942.82 |
566,151.68 |
| 利息合计 |
393,607.32 |
368,080.91 |
| 其中：存款利息收入 |
85,350.46 |
72,668.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
308,256.86 |
295,412.47 |
| 投资收益合计 |
6,896,439.67 |
5,398,108.06 |
| 其中：股票投资收益 |
1,885,205.03 |
838,742.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,011,234.64 |
4,559,365.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,008,164.70 |
-5,267,256.01 |
| 其他收入 |
72,060.53 |
67,218.72 |
| 费用 |
2,992,254.83 |
2,453,111.75 |
| 管理人报酬 |
1,828,942.86 |
1,503,627.74 |
| 基金托管费 |
304,823.81 |
250,604.56 |
| 销售服务费 |
734,657.21 |
609,259.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
123,820.19 |
89,609.53 |
| 利润总额 |
3,361,687.99 |
-1,886,960.07 |
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