基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币F(021998) |
每万份收益：
0.3457元
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7日年化率：
1.3860%
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2026-06-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 300,128,779.39 | 0.62 |
| 112614016 | 26江苏银行CD016 | 299,749,188.46 | 0.62 |
| 112609032 | 26浦发银行CD032 | 299,547,070.45 | 0.62 |
| 112692047 | 26南京银行CD064 | 299,275,007.20 | 0.62 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 299,056,087.09 | 0.62 |
| 112691858 | 26广州银行CD023 | 298,244,498.94 | 0.62 |
| 112613029 | 26浙商银行CD029 | 295,712,520.50 | 0.61 |
| 250431 | 25农发31 | 268,198,219.07 | 0.55 |
| 240214 | 24国开14 | 251,900,850.71 | 0.52 |
| 250421 | 25农发21 | 242,808,888.13 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 60.97 | 15.69 | 48,360,090,811.18 |
| 2025-12-31 | - | 69.31 | 12.63 | 46,836,235,823.93 |
| 2025-09-30 | - | 65.48 | 19.38 | 39,965,023,499.20 |
| 2025-06-30 | - | 60.68 | 21.51 | 29,954,134,190.14 |
| 2025-03-31 | - | 70.68 | 13.71 | 20,155,186,329.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 赵琳婧 | 691 | 2.89 |
| 2024-08-08 | - | 田阳 | 691 | 2.89 |
| 2024-08-08 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 152 | 0.69 |
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