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信澳慧管家货币F(021998)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	306,464.46	-	-
存出保证金	9,122.17	-	-
交易性金融资产	32,493,907,506.95	18,323,701,398.59	24,791,452,510.76
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	32,463,267,560.22	18,175,480,510.31	24,661,316,428.15
资产支持证券投资	30,639,946.73	148,220,888.28	130,136,082.61
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	8,381,076,444.46	5,112,405,605.35	14,714,014,231.45
应收证券清算款	-	6,060,857.51	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	56,385,837.71	75,674,362.03	519,840,920.57
其他资产	-	-	-
资产总计	46,846,423,075.03	29,960,986,946.41	47,096,489,668.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	19.70	-
应付管理人报酬	2,936,280.38	2,559,102.84	4,539,376.24
应付托管费	3,293,183.22	1,833,366.15	1,721,106.46
应付销售服务费	1,221,834.60	783,121.76	885,908.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	261,724.27	124,419.99	106,399.55
应付利息	-	-	-
应付利润	1,967,400.08	1,226,463.42	2,166,126.13
其他负债	506,828.55	326,262.41	836,967.51
负债合计	10,187,251.10	6,852,756.27	10,255,884.18
所有者权益
实收基金	46,836,235,823.93	29,954,134,190.14	47,086,233,784.81
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	46,836,235,823.93	29,954,134,190.14	47,086,233,784.81
负债及所有者权益总计	46,846,423,075.03	29,960,986,946.41	47,096,489,668.99

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