基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利机遇混合C(022001) |
净值：
1.1791
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.1791 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 170,000.00 | 1,160,945.37 | 4.90 |
| 00941 | 中国移动 | 13,316.00 | 1,027,286.92 | 4.34 |
| 600312 | 平高电气 | 59,000.00 | 990,020.00 | 4.18 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 35,800.00 | 967,674.00 | 4.09 |
| 000333 | 美的集团 | 13,305.00 | 966,741.30 | 4.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 59,400.00 | 907,038.00 | 3.83 |
| 02688 | 新奥能源 | 15,246.00 | 895,706.51 | 3.78 |
| 600900 | 长江电力 | 32,500.00 | 885,625.00 | 3.74 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 861,000.00 | 3.64 |
| 601117 | 中国化学 | 109,100.00 | 811,704.00 | 3.43 |
| 601398 | 工商银行 | 65,700.00 | 479,610.00 | 2.03 |
| 01398 | 工商银行 | 70,000.00 | 366,835.36 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,057,345.30 | 25.58 | 37.02 |
| 金融业 | 2,247,648.00 | 9.49 | 13.74 |
| 采矿业 | 1,872,521.00 | 7.91 | 11.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,836,541.17 | 7.76 | 11.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634,929.00 | 6.90 | 9.99 |
| 建筑业 | 1,426,544.00 | 6.02 | 8.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 967,674.00 | 4.09 | 5.91 |
| 租赁和商务服务业 | 318,370.00 | 1.34 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 10.55 | 23,679,289.83 |
| 2025-06-30 | 77.42 | - | 23.68 | 29,585,030.68 |
| 2025-03-31 | 45.23 | 19.92 | 18.05 | 101,882,977.72 |
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