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首页 > 基金> 宏利鑫享90天持有债券A(022012)
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宏利鑫享90天持有债券A

(022012)
净值：
1.0234
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0234 2025-11-14
  • 净值走势
宏利鑫享90天持有债券A(022012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02340.00%
2025-11-131.02340.00%
2025-11-121.02340.00%
2025-11-111.02340.01%
2025-11-101.02330.00%
2025-11-071.02330.00%
2025-11-061.02330.00%
2025-11-051.02330.00%
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基金情况

基金全称 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 余罗畅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1486亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.585.0938,408,817.74
2025-06-30-89.080.58113,707,351.75
2025-03-31-101.423.44106,915,585.65
2024-12-31-100.140.08499,099,568.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-余罗畅2401.75
2024-10-29-高春梅3832.34
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