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首页 > 基金> 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C

(022015)
净值：
1.0307
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0307 2025-11-14
  • 净值走势
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03070.01%
2025-11-131.03060.00%
2025-11-121.03060.01%
2025-11-111.03050.01%
2025-11-101.03040.02%
2025-11-071.0302-0.01%
2025-11-061.0303-0.01%
2025-11-051.03040.01%
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基金情况

基金全称 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 管志玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.65亿元 份额规模 10.3657亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.590.151,172,928,846.61
2025-06-30-101.980.051,833,802,817.49
2025-03-31-110.350.46304,075,589.54
2024-12-31-106.080.69258,119,819.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-管志玉3752.65
2024-08-26-王慧杰4473.07
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