中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	614,394.43	506,471.77	940,233.81
存出保证金	358,319.78	544,818.29	55,955.27
交易性金融资产	1,268,875,182.37	1,870,116,433.22	273,804,390.37
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,268,875,182.37	1,870,116,433.22	273,804,390.37
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,486,903.14	16,396,639.88	10,575,283.45
其他资产	-	-	-
资产总计	1,271,516,727.05	1,888,017,848.40	286,226,783.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	144,139,266.04	36,002,169.86	28,001,757.66
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,575,498.96	17,359,975.68	-
应付管理人报酬	197,701.85	271,891.80	22,315.98
应付托管费	49,425.45	67,972.93	5,578.99
应付销售服务费	174,473.40	253,969.85	3,729.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	102,543.73	138,602.38	11,037.11
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,895.23	120,448.41	62,544.91
负债合计	149,318,804.66	54,215,030.91	28,106,964.01
所有者权益
实收基金	1,087,118,464.36	1,788,897,777.56	254,608,549.92
未分配利润	35,079,458.03	44,905,039.93	3,511,269.76
所有者权益合计	1,122,197,922.39	1,833,802,817.49	258,119,819.68
负债及所有者权益总计	1,271,516,727.05	1,888,017,848.40	286,226,783.69

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