基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券A(022016) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0392 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,143,108.00 | 23,511,151.79 | 1.32 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,684,507.00 | 22,272,359.43 | 1.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 637,780.00 | 14,324,538.80 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 447,200.00 | 11,716,640.00 | 0.66 |
| 02015 | 理想汽车-W | 280,300.00 | 10,837,305.28 | 0.61 |
| 002244 | 滨江集团 | 999,500.00 | 10,134,930.00 | 0.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 486,540.00 | 9,803,781.00 | 0.55 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,992,180.00 | 8,103,766.28 | 0.45 |
| 603162 | 海通发展 | 613,128.00 | 7,995,189.12 | 0.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 115,960.00 | 7,713,659.20 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 3,342.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,900,250.91 | 6.65 | 67.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,804,325.12 | 1.00 | 10.15 |
| 采矿业 | 16,584,647.00 | 0.93 | 9.46 |
| 房地产业 | 14,438,854.00 | 0.81 | 8.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,113,206.00 | 0.29 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,827,118.19 | 0.10 | 1.04 |
| 金融业 | 667,188.00 | 0.04 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,119.50 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 21,341.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.88 | 88.67 | 1.01 | 1,787,367,316.27 |
| 2026-06-30 | 13.77 | 101.60 | 2.40 | 2,001,378,096.45 |
| 2026-03-31 | 11.13 | 82.14 | 3.54 | 1,797,019,037.74 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 99.23 | 0.93 | 630,851,120.59 |
| 2025-09-30 | 9.66 | 92.36 | 0.73 | 760,323,858.25 |
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