基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券A(022016) |
净值：
1.0656
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0656 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 392,108.00 | 9,693,929.24 | 0.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 844,507.00 | 8,015,817.65 | 0.45 |
| 000975 | 山金国际 | 245,500.00 | 7,286,440.00 | 0.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 117,400.00 | 7,173,140.00 | 0.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 194,200.00 | 7,030,040.00 | 0.39 |
| 000830 | 鲁西化工 | 429,500.00 | 6,893,475.00 | 0.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,859.00 | 5,410,321.42 | 0.30 |
| 02015 | 理想汽车-W | 89,700.00 | 5,361,881.64 | 0.30 |
| 02883 | 中海油田服务 | 656,000.00 | 5,230,313.26 | 0.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 172,600.00 | 4,610,146.00 | 0.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 575.00 | 54,078.75 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,152,355.77 | 6.46 | 80.30 |
| 采矿业 | 17,093,186.00 | 0.95 | 11.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,253,715.20 | 0.29 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,033,053.96 | 0.22 | 2.79 |
| 房地产业 | 1,643,169.00 | 0.09 | 1.14 |
| 建筑业 | 327,724.00 | 0.02 | 0.23 |
| 金融业 | 98,448.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,379.20 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,658.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.13 | 82.14 | 3.54 | 1,797,019,037.74 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 99.23 | 0.93 | 630,851,120.59 |
| 2025-09-30 | 9.66 | 92.36 | 0.73 | 760,323,858.25 |
| 2025-06-30 | 7.42 | 108.88 | 0.40 | 1,194,135,490.84 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 92.17 | 0.29 | 2,221,266,893.07 |
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