华泰柏瑞集利债券A(022016)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
73,587,929.35 |
46,695,425.38 |
| 利息合计 |
284,809.32 |
241,532.66 |
| 其中：存款利息收入 |
30,843.24 |
18,549.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
253,966.08 |
222,983.35 |
| 投资收益合计 |
55,393,718.20 |
29,960,215.14 |
| 其中：股票投资收益 |
20,166,151.01 |
2,143,691.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,303,534.94 |
26,599,388.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,924,032.25 |
1,217,135.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,908,641.36 |
16,493,439.24 |
| 其他收入 |
760.47 |
238.34 |
| 费用 |
15,590,917.65 |
11,593,409.05 |
| 管理人报酬 |
9,588,723.47 |
7,188,740.02 |
| 基金托管费 |
1,598,120.56 |
1,198,123.40 |
| 销售服务费 |
3,113,012.87 |
2,434,686.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
946,111.64 |
578,594.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
946,111.64 |
578,594.60 |
| 其他费用 |
273,830.01 |
142,236.45 |
| 利润总额 |
57,997,011.70 |
35,102,016.33 |
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