首页 > 基金> 大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(022023)
净值：
1.0169
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0169 2026-06-29
  • 净值走势
大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01690.01%
2026-06-261.01680.00%
2026-06-251.01680.00%
2026-06-241.01680.01%
2026-06-231.01670.00%
2026-06-221.01670.01%
2026-06-181.01660.00%
2026-06-171.01660.00%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 陈言一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.806.0523,581,155.93
2025-12-31-70.3913.2988,519,732.50
2025-09-30-99.035.2940,520,189.50
2025-06-30-87.5113.1931,237,726.34
2025-03-31-65.343.9074,025,005.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-陈言一5871.94
2024-11-052026-01-22吴慧文4431.37
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