大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,026,644.24 |
690,100.41 |
| 利息合计 |
79,329.46 |
71,036.80 |
| 其中：存款利息收入 |
14,263.91 |
10,277.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
65,065.55 |
60,759.04 |
| 投资收益合计 |
1,185,537.36 |
846,452.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,185,537.36 |
846,452.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-238,222.58 |
-227,389.23 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
564,607.87 |
480,877.17 |
| 管理人报酬 |
145,681.38 |
103,354.43 |
| 基金托管费 |
36,420.35 |
25,838.61 |
| 销售服务费 |
144,440.74 |
103,354.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
187,863.08 |
142,733.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
187,863.08 |
142,733.60 |
| 其他费用 |
47,000.00 |
102,702.56 |
| 利润总额 |
462,036.37 |
209,223.24 |
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