首页 > 基金> 金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

金鹰中债0-3年政金债指数A

(022026)
净值：
1.0212
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0376 2026-06-29
  • 净值走势
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02120.08%
2026-06-261.02040.03%
2026-06-251.02010.04%
2026-06-241.01970.01%
2026-06-231.0196-0.03%
2026-06-221.01990.01%
2026-06-181.01980.02%
2026-06-171.01960.04%
更多>>

基金情况

基金全称 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.81亿元 份额规模 10.6541亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.16%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.470.521,257,633,396.25
2025-12-31-90.424.621,402,683,592.62
2025-09-30-99.240.781,415,415,741.64
2025-06-30-105.850.151,754,968,933.16
2025-03-31-98.370.171,398,551,705.89
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-许浩琨4982.26
2024-09-25-王怀震6443.78
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年