金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
36,203.09 |
87,446.82 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
1,857,700,008.97 |
1,643,364,193.48 |
| 其中：股票投资 |
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- |
| 债券投资 |
1,857,700,008.97 |
1,643,364,193.48 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
1,001.68 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,860,284,291.62 |
1,650,643,674.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
105,006,308.34 |
166,013,542.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
9.92 |
13.60 |
| 应付管理人报酬 |
144,694.80 |
174,934.61 |
| 应付托管费 |
48,231.61 |
58,311.55 |
| 应付销售服务费 |
15,296.73 |
6.95 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
100,817.06 |
64,871.34 |
| 负债合计 |
105,315,358.46 |
166,311,680.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,743,371,189.21 |
1,457,908,825.78 |
| 未分配利润 |
11,597,743.95 |
26,423,167.84 |
| 所有者权益合计 |
1,754,968,933.16 |
1,484,331,993.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,860,284,291.62 |
1,650,643,674.01 |
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