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天弘招添利混合发起E(022047)
天弘招添利混合发起E
(022047)
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累计净值：1.0838
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.0838 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 1.0806 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0803 | 0.07% |
| 2026-04-28 | 1.0795 | -0.02% |
| 2026-04-27 | 1.0797 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 1.0795 | 0.07% |
| 2026-04-23 | 1.0787 | -0.02% |
| 2026-04-22 | 1.0789 | 0.07% |
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基金全称
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天弘招添利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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王顺利 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.29%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 630,780.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,000.00 | 546,000.00 | 0.42 |
| 001221 | 悍高集团 | 7,960.00 | 545,260.00 | 0.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,000.00 | 501,120.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 447,000.00 | 0.34 |
| 000803 | 山高环能 | 50,000.00 | 421,000.00 | 0.32 |
| 002001 | 新和成 | 12,000.00 | 414,600.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.31 |
| 000725 | 京东方A | 100,000.00 | 391,000.00 | 0.30 |
| 300357 | 我武生物 | 15,000.00 | 385,200.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,573,680.00 | 4.25 | 67.13 |
| 金融业 | 1,237,300.00 | 0.94 | 14.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 729,480.00 | 0.56 | 8.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,000.00 | 0.20 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,000.00 | 0.19 | 3.07 |
| 采矿业 | 243,800.00 | 0.19 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.91 | 108.00 | 2.08 | 131,212,715.36 |
| 2025-12-31 | 4.50 | 93.19 | 1.43 | 185,825,064.66 |
| 2025-09-30 | - | 129.71 | 0.72 | 266,643,657.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.12 | 0.81 | 498,942,272.17 |
| 2025-03-31 | - | 107.69 | 0.92 | 427,410,718.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡彧 | 156 | 1.43 |
| 2024-08-21 | - | 王顺利 | 625 | 3.93 |
| 2024-08-21 | 2026-03-28 | 赵鼎龙 | 584 | 2.89 |
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