天弘招添利混合发起E(022047)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,329.31 |
438,861.22 |
368,136.59 |
7.58 |
| 本期利润 |
116,692.72 |
544,806.77 |
454,272.60 |
17.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.78 |
0.92 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.66 |
0.88 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
263,604.04 |
402,446.58 |
1,332,848.87 |
146.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,068,673.94 |
7,004,558.07 |
25,567,432.41 |
3,508.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
2.76 |
1.98 |
1.08 |
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