首页 > 基金> 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C

(022057)
净值：
1.0302
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0302 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03020.01%
2026-05-121.03010.05%
2026-05-111.02960.01%
2026-05-081.02950.02%
2026-05-071.02930.02%
2026-05-061.0291-0.02%
2026-04-301.0293-0.01%
2026-04-291.02940.03%
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基金情况

基金全称 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.282.79163,359,884.96
2025-12-31-120.081.68560,863,144.11
2025-09-30-98.810.282,013,346,226.08
2025-06-30-129.441.92419,487,405.84
2025-03-31-106.634.741,200,453,946.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-李宇昂6123.02
2024-09-102025-10-23李卓锴4081.82
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