嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,157,671.57 |
9,488,449.46 |
39,069,613.71 |
| 利息合计 |
865,053.42 |
226,228.58 |
13,062,981.61 |
| 其中：存款利息收入 |
175,046.10 |
115,836.88 |
3,744,363.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
690,007.32 |
110,391.70 |
9,318,618.57 |
| 投资收益合计 |
26,071,461.28 |
15,910,312.85 |
18,933,625.47 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
30,960,121.10 |
16,812,143.42 |
19,612,454.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-4,888,659.82 |
-901,830.57 |
-678,829.28 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,778,843.13 |
-6,648,091.97 |
7,073,006.63 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
6,765,962.87 |
2,996,758.87 |
4,329,113.70 |
| 管理人报酬 |
3,004,019.16 |
1,221,130.28 |
2,879,556.87 |
| 基金托管费 |
682,731.57 |
277,529.58 |
654,444.72 |
| 销售服务费 |
831,863.15 |
427,254.20 |
599,141.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,978,914.08 |
949,666.31 |
75,900.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,978,914.08 |
949,666.31 |
75,900.60 |
| 其他费用 |
239,767.54 |
112,718.49 |
110,208.07 |
| 利润总额 |
10,391,708.70 |
6,491,690.59 |
34,740,500.01 |
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