首页 > 基金> 恒生前海恒源昭利债券C(022095)
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恒生前海恒源昭利债券C

(022095)
净值：
1.3139
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3139 2026-11-09
  • 净值走势
恒生前海恒源昭利债券C(022095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.3139-0.04%
2026-11-061.3144-0.02%
2026-11-051.31470.05%
2026-11-041.31400.13%
2026-11-031.31230.31%
2026-11-021.30820.10%
2026-10-301.3069-0.05%
2026-10-291.30760.04%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 0.82%
最近三月 1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 34.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.1316.782,396,945.83
2026-06-30-89.1621.171,011,044.27
2026-03-31-96.860.71239,364,345.38
2025-12-31-118.490.07238,438,926.96
2025-09-30-84.720.142,191,283,413.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-01-钟恩庚1332.29
2024-09-122026-07-01吕程65728.45
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