首页 > 基金> 恒生前海恒源昭利债券C(022095)
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恒生前海恒源昭利债券C

(022095)
净值：
1.2583
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2583 2026-03-20
  • 净值走势
恒生前海恒源昭利债券C(022095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.25830.01%
2026-03-191.2582-0.02%
2026-03-181.25840.02%
2026-03-171.25820.02%
2026-03-161.2580-0.02%
2026-03-131.2582-0.02%
2026-03-121.25840.02%
2026-03-111.25820.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 25.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.490.07238,438,926.96
2025-09-30-84.720.142,191,283,413.64
2025-06-30-94.637.491,272,016.14
2025-03-31-98.570.45133,160,792.68
2024-12-31-52.298.09132,585,265.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-吕程55725.83
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