恒生前海恒源昭利债券C(022095)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒源昭利债券C(022095)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,836,445.21	-891,564.11	1,172,290.56	3,591,923.53
利息合计	165,329.57	1,828,546.45	144,812.08	106,595.31
其中：存款利息收入	28,630.32	991,721.43	9,727.56	72,411.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,699.25	836,825.02	135,084.52	34,184.14
投资收益合计	1,636,094.64	-2,435,041.01	1,277,931.52	3,137,553.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,636,094.64	-2,525,459.44	1,187,513.09	3,126,211.00
资产支持证券投资收益	-	90,418.43	90,418.43	11,342.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,440.73	-381,954.15	-347,216.42	347,774.42
其他收入	580.27	96,884.60	96,763.38	-
费用	568,549.81	6,252,245.59	227,441.05	237,118.74
管理人报酬	318,843.30	3,392,031.18	110,044.96	112,032.08
基金托管费	106,281.09	1,130,677.10	36,681.69	30,389.95
销售服务费	40.86	1,017.67	928.18	4,562.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,611.51	1,472,500.25	13,002.80	24,172.15
其中：卖出回购金融资产支出	54,611.51	1,472,500.25	13,002.80	24,172.15
其他费用	87,505.36	251,773.50	64,480.58	62,990.67
利润总额	1,267,895.40	-7,143,809.70	944,849.51	3,354,804.79

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