首页 > 基金> 富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)
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富国中证国企一带一路ETF联接E

(022096)
净值：
1.5840
日增长率：
0.28%
累计净值：1.5840 2026-06-29
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.58400.28%
2026-06-261.5796-2.29%
2026-06-251.6166-0.66%
2026-06-241.62740.39%
2026-06-231.6211-1.87%
2026-06-221.65203.02%
2026-06-181.6036-1.47%
2026-06-171.62750.49%
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基金情况

基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 汤杰强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.12%
最近一月 -3.80%
最近三月 -6.84%
最近六月 0.00%
最近一年 19.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.762.6038,173,180.32
2025-12-31-4.790.5927,861,369.93
2025-09-30-4.482.8616,199,420.77
2025-06-30-5.211.1621,224,197.92
2025-03-31-4.880.7722,811,151.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-汤杰强28511.21
2024-08-302025-10-21殷钦怡41724.43
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