| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,314.72 | 14,685.03 | 21,688.83 | 9,318.52 |
| 2025-06-29 | 900,383.75 | 2,314.72 | 776,257.08 | 1,674,326.11 |
| 2025-03-30 | 746,204.38 | 900,383.75 | 154,179.37 | - |
| 2024-12-30 | 886.45 | 746,204.38 | 749,092.46 | 3,774.53 |
| 2024-09-29 | - | 886.45 | 886.45 | - |
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