首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券C(022113)
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国泰丰鑫纯债债券C

(022113)
净值：
1.0114
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0601 2026-06-29
  • 净值走势
国泰丰鑫纯债债券C(022113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01140.03%
2026-06-261.01110.02%
2026-06-251.01090.02%
2026-06-241.01070.01%
2026-06-231.0106-0.02%
2026-06-221.01080.01%
2026-06-181.01070.04%
2026-06-171.01030.03%
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基金情况

基金全称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.73亿元 份额规模 5.6750亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.621.774,265,834,183.26
2025-12-31-107.110.293,591,227,023.36
2025-09-30-94.660.414,256,427,987.88
2025-06-30-104.011.965,426,117,275.77
2025-03-31-110.460.633,624,337,624.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄3361.75
2024-09-04-刘嵩扬6653.84
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