国泰丰鑫纯债债券C(022113)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰丰鑫纯债债券C(022113)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	34,780,023.43	19,185,226.47
存出保证金	87,387.36	76,670.86
交易性金融资产	5,643,680,299.47	4,514,298,816.10
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,643,680,299.47	4,514,298,816.10
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	30,406,230.19	1,966,275.27
其他资产	-	-
资产总计	5,780,404,634.70	4,535,990,077.52
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	281,000,000.00	552,402,041.73
应付证券清算款	70,468,782.33	5,479.45
应付赎回款	550,144.97	231,080.20
应付管理人报酬	1,322,160.60	1,039,734.23
应付托管费	440,720.19	346,578.05
应付销售服务费	40,390.91	1,548.13
应付交易费用	-	-
应交税费	330,095.70	370,975.38
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	135,064.23	264,658.34
负债合计	354,287,358.93	554,662,095.51
所有者权益
实收基金	5,369,692,832.08	3,882,685,841.45
未分配利润	56,424,443.69	98,642,140.56
所有者权益合计	5,426,117,275.77	3,981,327,982.01
负债及所有者权益总计	5,780,404,634.70	4,535,990,077.52

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