首页 > 基金> 鹏华丰玉债券E(022118)

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鹏华丰玉债券E

(022118)

净值：

1.0252

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0272

2025-11-14

净值走势

鹏华丰玉债券E(022118)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0252	0.00%
2025-11-13	1.0252	0.00%
2025-11-12	1.0252	0.02%
2025-11-11	1.0250	0.01%
2025-11-10	1.0249	0.01%
2025-11-07	1.0248	-0.03%
2025-11-06	1.0251	-0.05%
2025-11-05	1.0256	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华丰玉债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	汪坤
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.41%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华丰玉债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.79	0.32	2,702,959,449.29
2025-06-30	-	114.92	0.15	2,209,709,420.33
2025-03-31	-	107.63	0.45	2,253,417,939.11
2024-12-31	-	101.25	0.32	4,224,135,448.42
2024-09-30	-	122.12	0.17	3,801,858,285.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-02	-	汪坤	439	2.72

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基金公告

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