鹏华丰玉债券E(022118)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰玉债券E(022118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,827,432.25	17,370,143.33	163,639,899.30
利息合计	514,073.16	223,158.58	975,777.25
其中：存款利息收入	154,505.83	117,435.36	309,440.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	359,567.33	105,723.22	666,336.71
投资收益合计	70,346,298.84	46,774,230.77	129,833,700.23
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	70,346,298.84	46,774,230.77	129,833,700.23
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-39,036,290.76	-29,630,320.62	32,669,756.41
其他收入	3,351.01	3,074.60	160,665.41
费用	14,619,808.69	8,277,161.08	17,945,187.89
管理人报酬	8,566,744.84	4,628,314.77	8,595,968.24
基金托管费	2,855,581.62	1,542,771.60	2,865,322.78
销售服务费	50,010.78	37,100.48	164,096.51
交易费用	-	-	-
利息支出	2,794,452.42	1,878,299.33	5,889,263.47
其中：卖出回购金融资产支出	2,794,452.42	1,878,299.33	5,889,263.47
其他费用	207,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	17,207,623.56	9,092,982.25	145,694,711.41

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