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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) |
净值：
1.0586
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0736 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 106,000.00 | 1,394,531.23 | 4.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 1,038,349.20 | 3.13 |
| 01898 | 中煤能源 | 81,000.00 | 944,050.14 | 2.85 |
| 01088 | 中国神华 | 23,000.00 | 936,598.04 | 2.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 94,000.00 | 892,220.98 | 2.69 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 420,000.00 | 856,638.09 | 2.58 |
| 01138 | 中远海能 | 54,000.00 | 854,889.85 | 2.58 |
| 00998 | 中信银行 | 111,000.00 | 774,258.86 | 2.33 |
| 01398 | 工商银行 | 127,000.00 | 769,243.70 | 2.32 |
| 00939 | 建设银行 | 103,000.00 | 763,018.90 | 2.30 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 187,000.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 20,000.00 | 152,800.00 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 7.70 | 33,174,112.16 |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 10.73 | 36,121,401.64 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.75 | 23,187,698.77 |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 15.10 | 20,992,356.24 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 10.94 | 14,984,756.37 |
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