基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴红利优选混合C(022158) |
净值：
1.0389
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0389 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 153,300.00 | 985,719.00 | 7.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,900.00 | 627,624.00 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 604,240.00 | 4.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21,100.00 | 504,712.00 | 3.99 |
| 600062 | 华润双鹤 | 25,400.00 | 407,416.00 | 3.22 |
| 002236 | 大华股份 | 22,700.00 | 374,323.00 | 2.96 |
| 600312 | 平高电气 | 19,800.00 | 349,668.00 | 2.76 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 31,700.00 | 342,360.00 | 2.70 |
| 601298 | 青岛港 | 36,200.00 | 291,410.00 | 2.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 54,500.00 | 285,035.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,869,015.00 | 38.46 | 45.93 |
| 金融业 | 2,776,469.00 | 21.93 | 26.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146,496.00 | 9.06 | 10.82 |
| 采矿业 | 813,871.00 | 6.43 | 7.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,080.00 | 3.73 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,612.00 | 2.16 | 2.58 |
| 房地产业 | 205,109.00 | 1.62 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,401.00 | 0.34 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.72 | - | 23.37 | 12,661,185.54 |
| 2026-03-31 | 86.84 | 6.74 | 6.15 | 24,050,769.91 |
| 2025-12-31 | 86.29 | 7.07 | 7.14 | 25,724,585.29 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 6.13 | 4.29 | 29,567,312.90 |
| 2025-06-30 | 81.75 | 9.16 | 8.87 | 49,767,588.52 |
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