东兴红利优选混合C(022158)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
445.80 |
466,236.88 |
| 存出保证金 |
17,868.10 |
213,633.51 |
| 交易性金融资产 |
24,016,719.59 |
45,243,154.89 |
| 其中：股票投资 |
22,198,546.00 |
40,685,979.00 |
| 债券投资 |
1,818,173.59 |
4,557,175.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
200,000.00 |
2,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
3,954.87 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,668.01 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
26,087,509.77 |
51,874,296.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
200,400.00 |
1,464.25 |
| 应付赎回款 |
103,643.16 |
1,891,462.22 |
| 应付管理人报酬 |
26,737.63 |
56,576.42 |
| 应付托管费 |
4,456.28 |
9,429.42 |
| 应付销售服务费 |
4,621.49 |
10,624.64 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
101.53 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
23,065.92 |
137,049.41 |
| 负债合计 |
362,924.48 |
2,106,707.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,751,443.33 |
49,218,116.88 |
| 未分配利润 |
973,141.96 |
549,471.64 |
| 所有者权益合计 |
25,724,585.29 |
49,767,588.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,087,509.77 |
51,874,296.41 |
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