基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.4356
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4356 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 35,043.00 | 26,863,963.80 | 0.30 |
| 688536 | 思瑞浦 | 55,586.00 | 20,238,306.74 | 0.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,375.00 | 17,681,250.00 | 0.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 213,100.00 | 17,655,335.00 | 0.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 33,979.00 | 16,810,430.67 | 0.19 |
| 002716 | 湖南白银 | 2,044,600.00 | 16,540,814.00 | 0.18 |
| 688110 | 东芯股份 | 79,463.00 | 16,186,613.10 | 0.18 |
| 002466 | 天齐锂业 | 250,600.00 | 15,366,792.00 | 0.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 59,456.00 | 15,153,550.72 | 0.17 |
| 301308 | 江波龙 | 20,200.00 | 14,216,760.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,317,617,702.07 | 14.52 | 72.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,388,716.35 | 2.13 | 10.66 |
| 采矿业 | 60,202,935.48 | 0.66 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,867,766.74 | 0.42 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,190,165.75 | 0.37 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 29,887,887.80 | 0.33 | 1.65 |
| 房地产业 | 29,274,593.04 | 0.32 | 1.61 |
| 建筑业 | 25,153,459.10 | 0.28 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,204,867.00 | 0.24 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,220,953.85 | 0.22 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 15,549,640.00 | 0.17 | 0.86 |
| 金融业 | 14,513,545.00 | 0.16 | 0.80 |
| 教育 | 6,976,485.00 | 0.08 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,569,524.00 | 0.04 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,473,513.91 | 0.03 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,089,290.47 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 794,159.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.99 | 83.92 | 2.73 | 9,072,648,439.13 |
| 2026-03-31 | 19.46 | 85.97 | 0.84 | 7,453,862,483.41 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
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