富国丰利增强债券E(022159)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国丰利增强债券E(022159)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	25,730,851.08	18,638,806.41	11,993,132.68
存出保证金	275,635.84	214,520.29	152,154.13
交易性金融资产	2,505,590,786.95	1,189,156,724.86	1,228,088,601.18
其中：股票投资	490,416,827.70	204,187,451.75	233,464,736.49
债券投资	2,015,173,959.25	984,969,273.11	994,623,864.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,694,718.19	9,900,000.00	17,797,944.52
应收证券清算款	4,507,210.94	32,445,398.11	9,450,025.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,000,415.73	60,002,045.62	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,609,838,672.79	1,310,748,845.46	1,267,584,044.47
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	79,969,060.02	250,000,000.00	49,995,906.85
应付证券清算款	46,190,625.16	18,448,844.58	9,446,889.35
应付赎回款	10,672.35	14,040,105.24	29,522.86
应付管理人报酬	792,163.18	350,500.95	356,660.43
应付托管费	198,040.81	87,625.23	89,165.08
应付销售服务费	11,254.54	3,235.51	21,704.24
应付交易费用	-	-	-
应交税费	47,860.68	18,579.87	12,681.12
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,906,826.51	1,062,513.87	685,632.22
负债合计	129,126,503.25	284,011,405.25	60,638,162.15
所有者权益
实收基金	1,785,714,437.83	789,001,744.76	955,339,020.38
未分配利润	694,997,731.71	237,735,695.45	251,606,861.94
所有者权益合计	2,480,712,169.54	1,026,737,440.21	1,206,945,882.32
负债及所有者权益总计	2,609,838,672.79	1,310,748,845.46	1,267,584,044.47

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