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首页 > 基金> 鹏华安惠混合E(022161)
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鹏华安惠混合E

(022161)
净值：
1.1052
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1052 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华安惠混合E(022161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.10520.00%
2025-11-131.1052-0.01%
2025-11-121.10530.02%
2025-11-111.10510.01%
2025-11-101.10500.01%
2025-11-071.1049-0.03%
2025-11-061.10520.04%
2025-11-051.10480.02%
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基金情况

基金全称 鹏华安惠混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.45%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 7.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-60.753.6247,907,040.77
2025-06-30-65.0636.8650,975,395.35
2025-03-31-96.755.4977,300,262.20
2024-12-31-57.083.37141,150,670.52
2024-09-30-56.119.4751,685,044.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-王石千42910.52
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