首页 > 基金> 鹏华安惠混合E(022161)
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鹏华安惠混合E

(022161)
净值：
1.1485
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1485 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华安惠混合E(022161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1485-0.08%
2026-11-091.14940.00%
2026-11-061.14940.10%
2026-11-051.1482-0.03%
2026-11-041.14850.12%
2026-11-031.14710.08%
2026-11-021.14620.17%
2026-10-301.1442-0.33%
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基金情况

基金全称 鹏华安惠混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.57%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 11.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-80.534.11106,412,540.12
2026-06-30-90.813.6072,819,917.15
2026-03-31-89.1611.0669,944,409.72
2025-12-31-62.4218.6558,998,036.76
2025-09-30-60.753.6247,907,040.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-王石千79014.94
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