首页 > 基金> 国泰利享中短债债券F(022176)

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国泰利享中短债债券F

(022176)

净值：

1.2167

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2167

2025-11-11

净值走势

国泰利享中短债债券F(022176)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.2167	0.00%
2025-11-10	1.2167	0.02%
2025-11-07	1.2165	0.00%
2025-11-06	1.2165	0.01%
2025-11-05	1.2164	0.00%
2025-11-04	1.2164	0.01%
2025-11-03	1.2163	0.01%
2025-10-31	1.2162	0.02%

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基金情况

基金全称	国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陶然丁士恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.52亿元	份额规模	2.8975亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.18%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	-

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基金要闻

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国泰利享中短债债券F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	113.83	0.11	13,011,134,438.52
2025-06-30	-	100.03	0.03	14,906,656,907.53
2025-03-31	-	97.62	0.09	11,711,249,682.55
2024-12-31	-	95.19	0.34	12,593,319,503.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-08	-	陶然	401	2.04
2024-10-08	-	丁士恒	401	2.04

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基金公告

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