国泰利享中短债债券F(022176)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰利享中短债债券F(022176)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,707,662.95	2,105,833.82	-
存出保证金	116,294.07	28,955.25	7,364.29
交易性金融资产	12,126,623,059.19	15,010,283,227.61	12,106,715,596.39
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,004,684,453.45	14,910,783,115.73	11,987,768,459.17
资产支持证券投资	121,938,605.74	99,500,111.88	118,947,137.22
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	299,938,016.85	-	497,184,300.60
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	45,361,447.95	21,900,379.85	101,964,112.42
其他资产	-	-	-
资产总计	12,490,633,088.74	15,037,010,272.10	12,748,301,104.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	310,033,582.60	125,007,705.48	109,006,482.62
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	329,939.90	75,778.88	41,003,519.17
应付管理人报酬	2,150,621.42	2,611,794.37	2,161,425.54
应付托管费	537,655.36	652,948.60	540,356.37
应付销售服务费	1,020,387.27	940,867.27	991,578.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	513,564.53	797,917.43	922,804.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	322,395.19	266,352.54	355,434.52
负债合计	314,908,146.27	130,353,364.57	154,981,601.60
所有者权益
实收基金	10,055,552,548.04	12,373,903,741.94	10,549,580,163.32
未分配利润	2,120,172,394.43	2,532,753,165.59	2,043,739,340.06
所有者权益合计	12,175,724,942.47	14,906,656,907.53	12,593,319,503.38
负债及所有者权益总计	12,490,633,088.74	15,037,010,272.10	12,748,301,104.98

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