基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182) |
净值：
1.0061
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0061 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 7.73 | 4.95 | 54,882,714.33 |
| 2025-06-30 | - | 5.87 | 5.13 | 49,875,939.90 |
| 2025-03-31 | - | 5.72 | 3.06 | 57,893,354.82 |
| 2024-12-31 | - | 5.72 | 4.12 | 67,750,161.28 |
| 2024-09-30 | - | 5.54 | 5.27 | 78,821,900.90 |
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