基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182) |
净值：
1.0220
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0220 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 200.00 | 86,000.00 | 0.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 77,648.37 | 0.27 |
| 688041 | 海光信息 | 198.00 | 73,319.40 | 0.26 |
| 01530 | 三生制药 | 3,500.00 | 51,344.33 | 0.18 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,800.00 | 49,392.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 80.00 | 48,560.00 | 0.17 |
| 01888 | 建滔积层板 | 500.00 | 43,058.37 | 0.15 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 700.00 | 42,700.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 37,330.28 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 231.00 | 36,687.42 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,414.86 | 2.34 | 85.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,298.00 | 0.29 | 10.53 |
| 批发和零售业 | 27,230.00 | 0.10 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.55 | 3.76 | 40.90 | 28,304,454.06 |
| 2026-03-31 | 5.17 | 5.54 | 1.72 | 40,801,004.89 |
| 2025-12-31 | 2.37 | 5.45 | 8.22 | 42,662,910.86 |
| 2025-09-30 | - | 7.73 | 4.95 | 54,882,714.33 |
| 2025-06-30 | - | 5.87 | 5.13 | 49,875,939.90 |
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