招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
148.87 |
1,975.94 |
| 交易性金融资产 |
49,618,308.13 |
65,155,308.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,926,022.14 |
3,872,622.69 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
300,034.06 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
293.91 |
| 其他资产 |
4,117.43 |
4,994.32 |
| 资产总计 |
52,482,416.10 |
67,956,763.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,557,561.22 |
175,978.31 |
| 应付管理人报酬 |
5,148.61 |
6,797.50 |
| 应付托管费 |
1,880.40 |
2,549.36 |
| 应付销售服务费 |
722.74 |
1,277.51 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
41,163.23 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
2,606,476.20 |
206,602.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,556,218.98 |
67,731,193.55 |
| 未分配利润 |
319,720.92 |
18,967.73 |
| 所有者权益合计 |
49,875,939.90 |
67,750,161.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,482,416.10 |
67,956,763.96 |
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