首页 > 基金> 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)
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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C

(022200)
净值：
1.0069
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0069 2026-03-20
  • 净值走势
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00690.00%
2026-03-191.0069-0.04%
2026-03-181.00730.04%
2026-03-171.0069-0.06%
2026-03-161.0075-0.03%
2026-03-131.0078-0.04%
2026-03-121.0082-0.02%
2026-03-111.00840.02%
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基金情况

基金全称 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.432.1183,799,558.40
2025-09-30-5.420.36109,705,434.35
2025-06-30-5.672.82248,950,641.73
2025-03-31-5.200.06828,100,455.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-李凯4350.69
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